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美国CPI不及预期+欧银德拉基讲话 欧元_美元何去何从

  周五(5月11日),美元在遭遇昨夜CPI年率数据不及预期的重创后,萎靡不振结束四连涨,转向空行。市场预计此次CPI数据对美元造成不小打击,截至14:05,美元指数报价92.74。而周五汇市也将迎来“恐怖马里奥”欧洲央行行长德拉基讲话,市场预计将会对欧元走势产生一定影响,投资者需格外关注。

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  美国CPI数据不及预期 美元走势大打击

  美国劳工部周四公布的数据显示,4月份消费者价格指数环比上涨0.2%,3月份为下降0.1%。彭博调查得出的预测中值为环比上升0.3%。不包括食物和能源,核心CPI环比上升0.1%,低于经济学家预期,也是去年11月以来最低;核心CPI同比上升2.1%,经济学家预测为2.2% 。

  美国公布的通胀数据迟滞,促使交易员降低对美联储将以更快速度升息的押注,这给近期迅猛涨势的美元泼了一盆冷水。而更可怕的是,瑞银集团(UBS)预期美联储升息周期或许已经到尽头了。

  瑞银资产管理部门固定收益主管Hayden Briscoe表示,美联储关注国内经济并陷入加息周期,但美元关注美国银行业以外的美元。而事实上最大的风险是在美国之外。他指出,像伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)正开始出现裂缝、还有新兴市场外汇风险,如土耳其、印尼等。

  而在这种情况下,美联储一直遵循同样的“脚本”。Briscoe称,随后美联储将开始犯错,将会重新“咬噬”美国经济,因其他地区经济开始走弱,全球同步放缓,如欧洲和日本。他补充称,从60年代开始,当美联储的利率提高200个基点,能源价格上涨一倍时,通常会出现经济衰退。Briscoe表示,目前能源价格已经翻了一倍,所以我们现在很可能已经接近美联储升息周期的尾声了。

  三菱日联金融首席外汇分析师Minori Uchida也表示,“鉴于油价近期上涨,美元今年稍早走软以及美国减税,市场显然更担心通胀的上升风险”。美元指数从周三所及的四个半月高位93.42回落至92.71。分析指出,美元下跌应该能令部分新兴市场货币压力稍减,后者受到了资金外流至美国的疑虑打击。

  汇丰银行策略师David Bloom和Paul Mackel在一份报告中说,美联储看上去可能会遵循其“点图”所表明的加息路径,而其他G-10央行依然面临开始或进一步推进紧缩进程的挑战,这种形势下,“美国利差扩大、美元反倒走弱的不相称状况将会开始出现逆转。”

  策略师们给出的理由包括欧洲央行逐步退出刺激政策进程的延缓,以及美国加息周期动能加强的预期。“由于总体通胀依然温和,欧洲央行进一步延长QE的可能性在不断加大”。

  汇丰还将四季度美元/人民币汇率预期从先前的6.20元上调至6.40元;上调预期的理由是中国相对于美国的利率优势依然合理但在不断缩小。

  “恐怖马里奥”德拉基讲话 欧元将如何演绎?

  周五投资者将迎来有“恐怖马里奥”之称的欧洲央行行长德拉基讲话,预计将对欧元走势产生重大影响。

  北京时间周五21:15,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在意大利佛罗伦萨发表讲话。

  在4月下旬的最后一次新闻发布会上,德拉基将第一季度的经济放缓形容为“适度”,是由暂时因素造成的。分析师指出,假如德拉基在周五晚间发表鸽派言论,欧元可能会遭到打击。

  知名外汇网站FXStreet分析师Omkar Godbole周五最新撰文称,周三欧元/美元技术形态上呈现十字星,昨日则出现上涨,证实短期看涨反转。此外,14天相对强弱指数(RSI)也自超卖区域走高。

  但Godbole指出,5日均线、10日均线和21日均线仍在向下运行,因此称欧元/美元已经见底为时尚早。他认为,意大利政治风险可能对欧元构成利空。近期意大利民主党代理党首毛里佐表示,民主党与五星运动的组阁谈判无果而终,这意味着3月初议会选举以来的第四轮组阁磋商失败。意大利面临再次大选风险。极右翼党派五星运动的领导人呼吁7月8日再次大选。

  当前意大利政局充满变数,在右翼政党、民粹主义逐渐掌握优势的背景下,意大利离开欧盟的可能性正迅速递增。一旦黑天鹅飞出,极右翼民粹政府上台,欧元势必会受到重创。Godbole表示,10年期意大利-德国国债收益率息差周四扩大至138个基点,为3月以来最高,其可能进一步上升,这将不利于欧元走势。Godbole并称,尽管欧元面临不利因素,但弱于预期的美国CPI数据似乎有些削弱美元的买盘基调,因此欧元/美元眼下可能陷入盘整。


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